<\/p>\n\n\n\n
Die US-Aktienfutures notieren im vorb\u00f6rslichen Handel in den USA niedriger<\/strong>, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung Mehrmonatshochs erreicht hatten. Nach den j\u00fcngsten starken Kursgewinnen an der Wall Street<\/strong>, die vor allem durch gro\u00dfe Zuw\u00e4chse im Technologiesektor angetrieben wurden, sehen wir, dass die Analysten zunehmend vorsichtiger werden, da der S&P 500, der Nasdaq 100 und der Dow Jones bereits \u00fcber ihren Erwartungen zum Jahresende liegen.<\/p>\n\n\n\n Die Rallye ging sicherlich zu weit <\/strong>und basierte insbesondere auf dem starken Optimismus, dass die Zinssenkungen bald beginnen werden. Die Swap-M\u00e4rkte preisen eine etwa 30%ige Chance auf eine Zinssenkung der Fed im M\u00e4rz ein. Die dovishen Erwartungen trugen auch dazu bei, dass die Renditen sanken, was den Aktien zus\u00e4tzlichen R\u00fcckenwind gab<\/strong>. Das heutige Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird die Aussicht auf Zinssenkungen jedoch nicht unterst\u00fctzen <\/strong>– ich erwarte auch, dass die Fed-Vertreter die Hoffnung auf Zinssenkungen zur\u00fcckschrauben werden. Ich stimme zwar zu, dass weitere Zinserh\u00f6hungen angesichts der eindeutigen Anzeichen einer Konjunkturabschw\u00e4chung und einer raschen Desinflation unwahrscheinlich sind, aber es gibt nur wenig Spielraum, um die Erwartungen an Zinssenkungen zu erf\u00fcllen oder gar zu \u00fcbertreffen, daf\u00fcr aber viel Raum f\u00fcr Entt\u00e4uschungen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Die M\u00e4rkte verdr\u00e4ngen auch die Tatsache, dass wir eine eher durchwachsene Earnings Season erlebt haben <\/strong>– vor allem bei Unternehmen, die den Gro\u00dfteil ihrer Ums\u00e4tze au\u00dferhalb der USA erzielen. Eine sich verlangsamende Wirtschaft und ein nachlassendes Umsatzwachstum sind kein Rezept f\u00fcr weitere Aktiengewinne.<\/p>\n\n\n\n Gediminas Simkus<\/strong>, Mitglied des Rates der Europ\u00e4ischen Zentralbank, sagte, dass die Markterwartungen in Bezug auf Zinssenkungen zu optimistisch seien. Wir werden noch mehr Stimmen wie diese von Mitgliedern der Fed h\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n In der Zwischenzeit konnten die Aktien und W\u00e4hrungen der Schwellenl\u00e4nder ihre Gewinne gegen\u00fcber dem USD <\/strong>ausbauen, da die anhaltende Schw\u00e4che des Dollars <\/strong>die Nachfrage nach Risikoanlagen weiterhin unterst\u00fctzt. Allerdings sehe ich hier zunehmend Anzeichen f\u00fcr eine vor\u00fcbergehende Konsolidierung.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Asiatische Aktien wurden durch die geringeren Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor beg\u00fcnstigt<\/strong> (hier hat sich meiner Meinung nach wenig ge\u00e4ndert), da es Anzeichen daf\u00fcr gibt, dass die Regierung die Unterst\u00fctzung f\u00fcr einige der am h\u00f6chsten verschuldeten Immobilienentwickler erh\u00f6hen k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n Wir sehen den \u00d6lpreis leicht schw\u00e4cher. <\/strong>Die gestrigen Zuw\u00e4chse bei den \u00d6lpreisen waren auf einen schwachen USD und die Erwartung zur\u00fcckzuf\u00fchren, dass die OPEC+ das Angebot weiter reduzieren wird <\/strong>– ich gehe nach wie vor davon aus, dass die OPEC+ ein Zeichen setzen wird, indem sie versucht, die \u00d6lpreise zu st\u00fctzen. Die Preise f\u00fcr Basismetalle sind nach den Kursgewinnen im asiatischen Handel gestiegen, aber weitere Kursgewinne scheinen f\u00fcr heute begrenzt.<\/p>\n\n\n\n Einzelh\u00e4ndler wie Lowe's <\/strong>und Best Buy <\/strong>rutschen ab, nachdem beide ihre Umsatzprognosen gesenkt haben – ein weiteres Zeichen f\u00fcr eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben. Das Hauptaugenmerk wird auf Nvidia liegen<\/strong>, das heute nach der B\u00f6rsenglocke berichtet. Nach den guten Gesch\u00e4ftszahlen hoffen die Investoren auf einen weiteren Paukenschlag. Da Nvidia jedoch die Ergebnisse des letzten Quartals deutlich \u00fcbertroffen hat, sind die Erwartungen hoch – ich erwarte, dass Nvidia die Erwartungen erf\u00fcllt\/\u00fcbertrifft.<\/p>\n\n\n\n Ich erwarte, dass die Investoren heute insgesamt vorsichtiger sein werden<\/strong>, was zu Gewinnmitnahmen <\/strong>f\u00fchren wird. Im vorb\u00f6rslichen US-Handel sind bereits zahlreiche Verk\u00e4ufe zu beobachten. Wir sind SHORT auf den Nasdaq<\/strong> und scheinen wieder ein gutes Timing gefunden zu haben.<\/p>\n\n\n\n November 21, 2023<\/em><\/p>\n\n\n\n \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 US-M\u00e4rkte<\/strong> \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f (erste Gewinnmitnahmen; sp\u00e4ter wahrscheinlich gemischtere Aktien; Bedenken bez\u00fcglich des Protokolls des Fed-Treffens, aber nach einer anf\u00e4nglichen negativen Reaktion wahrscheinlich wenig beeinflusst) \ud83d\udcb1 Forex<\/strong> \u2692 Rohstoffm\u00e4rkte <\/strong>\u2195\ufe0f\/\u2197\ufe0f (profitieren von schwachem USD) \u26a1\ufe0fKryptos <\/strong>\u27a1\ufe0f (seitw\u00e4rts – Bereich $36K -$37.5K)<\/em><\/p>\n\n\n\n (*\u2197\ufe0f bullisch, \u2198\ufe0f b\u00e4risch, \u27a1\ufe0f seitw\u00e4rts \/ stabil, \u2195\ufe0f gemischt \/ volatil)<\/em><\/p>\n\n\n\n Dein Robert<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die US-Aktienfutures notieren im vorb\u00f6rslichen Handel in den USA niedriger, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung Mehrmonatshochs erreicht hatten. 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Zyklische Aktien \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f
Tech-\/Wachstumsaktien \u2198\ufe0f
Finanzaktien \u2198\ufe0f\/\u27a1\ufe0f
Defensive Aktien \u27a1\ufe0f
Energieaktien \u27a1\ufe0f
Rohstoffaktien \u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f (guter Start nach starken Gewinnen im chinesischen Immobiliensektor heute – dann seitw\u00e4rts)<\/em><\/p>\n\n\n\n
JPY \u2197\ufe0f
AUD, GBP \u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f\/\u2198\ufe0f (verschlechternde Risikostimmung belastet AUD)
EUR, CHF, CAD \u27a1\ufe0f
USD \u2198\ufe0f\/\u2197\ufe0f (leichte Gewinne vor und wahrscheinlich nach dem Protokoll des Fed-Treffens)<\/em><\/p>\n\n\n\n
\u00d6lpreise \u2198\ufe0f\/\u27a1\ufe0f (finden Unterst\u00fctzung im Bereich $76.00 – $77.00 WTI vor dem OPEC+ Treffen)
Erdgaspreise \u2195\ufe0f
Metallpreise \u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f (begrenzte \/ keine weiteren zus\u00e4tzlichen Gewinne nach Gewinnen im asiatischen Handel)
Gold \u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f (potenziell Test von $2.000 – aber mit Gegenwind aufgrund nicht dovish protokollierter Fed-Sitzung; Gold bleibt insgesamt bullisch)<\/em><\/p>\n\n\n\n