Die US-Aktien geben einen Teil der gestrigen Kursgewinne wieder ab, die f\u00fcr Investoren \u00fcberraschend kamen. Angesichts der hei\u00dfen US-Inflationsdaten (VPI-Daten) dem USD Mehrmonatshochs des USDs und den Renditen haben die meisten Analysten mit einem weiteren deutlich Ausverkauf der Aktien gerechnet.<\/p>\n\n\n\n
JPMorgan verlor im vorb\u00f6rslichen Handel fast 4,5 %, nachdem der Ausblick auf die Nettozinsertr\u00e4ge f\u00fcr das Gesamtjahr die Erwartungen verfehlt hatte. Auch Wells Fargo rutschte nach den Ergebnissen um bis zu 2% ab, da der Nettoinventarwert unter den Erwartungen lag – und das, obwohl beide Wall-Street-Banken sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich \u00fcber den Erwartungen lagen. Citigroup stieg nach einem starken Quartal. BlackRock, der weltgr\u00f6\u00dfte Verm\u00f6gensverwalter, meldete einen Rekordwert von 10,5 Billionen USD an Kundengeldern und notiert im vorb\u00f6rslichen US-Handel mehr als 2% h\u00f6her. Ich sehe Finanzwerte in einer guten Position und zu fairen Bewertungen und erwarte daher eine solide Performance der Aktien in der ersten H\u00e4lfte des US-Handels und auch in der kommenden Woche.<\/p>\n\n\n\n
Der EUR ist gegen\u00fcber dem Dollar auf den schw\u00e4chsten Stand seit f\u00fcnf Monaten gefallen, da der Markt die Einsch\u00e4tzung \u00fcbernimmt, die wir im letzten Monat hatten – n\u00e4mlich dass die EZB 2024 fr\u00fcher und insgesamt st\u00e4rker mit Zinssenkungen beginnen wird. Die Swap-M\u00e4rkte rechnen derzeit mit drei Zinssenkungen der EZB und etwas weniger als zwei durch die Fed.<\/p>\n\n\n\n
Auch die Rohstoffpreise stiegen – Brent lag wieder \u00fcber $90 pro Barrel und Gold erreichte ein Rekordhoch von $2.400. Auch andere Basismetalle stiegen weiter an. Die Rohstoffpreise profitieren von den schwelenden Spannungen im Nahen Osten, da die USA erwarten, dass der Iran oder seine Stellvertreter in den n\u00e4chsten 24-48 Stunden einen Angriff auf Israel starten werden. In der zweiten H\u00e4lfte des US-Handels und vor der Schlie\u00dfung der M\u00e4rkte \u00fcber das Wochenende werden wir wahrscheinlich eine weitere Flucht in Sicherheit erleben. Ich rechne jedoch nicht mit einer Reaktion des Iran, die weitere L\u00e4nder oder sogar die USA in einen „Krieg“ hineinziehen k\u00f6nnte. Die M\u00e4rkte haben eine weitere Versch\u00e4rfung der Spannungen stark eingepreist, was zu Beginn der kommenden Woche zu Gewinnmitnahmen f\u00fchren k\u00f6nnte – allerdings h\u00e4ngt dies davon ab, was im Nahen Osten passiert.<\/p>\n\n\n\n
Gold profitiert auch davon, dass viele Analysten immer noch einen Blasenmarkt sehen – vor allem, nachdem Tech-Aktien in den letzten 15+ Monaten einen Rekordanstieg erlebt haben. Ich stimme dem nicht zu, aber der Schwerpunkt wird darauf liegen, ob die US-Unternehmen, vor allem die gro\u00dfen Tech-Unternehmen, weiterhin starke Gewinnmeldungen und Umsatzwachstum melden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n
Wir erwarten, dass rohstoffgebundene Sektoren wie Energie und Rohstoffsektor besser abschneiden werden. Wahrscheinlich wird es auch eine leichte Rotation von zyklischen zu defensiveren Aktien geben. Allerdings untersch\u00e4tzen die Analysten weiterhin die St\u00e4rke der US-Wirtschaft und des US-Verbrauchers.<\/p>\n\n\n\n
\ud83d\udc41 ROBS MARKT\u00dcBERBLICK:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \ud83c\udf10\/\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 Globale M\u00e4rkte<\/strong> \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f\/\u2198\ufe0f \ud83d\udcb1 Forex<\/strong> \u2692 Rohstoffm\u00e4rkte <\/strong>\u2197\ufe0f \u26a1\ufe0fKryptow\u00e4hrungen <\/strong>\u2195\ufe0f\/\u2197\ufe0f (Bitcoin bleibt volatil, scheint aber Unterst\u00fctzung \u00fcber $70.000 gefunden zu haben)<\/em><\/p>\n\n\n\n (*\u2197\ufe0f bullisch, \u2198\ufe0f b\u00e4risch, \u27a1\ufe0f seitw\u00e4rts \/ stabil, \u2195\ufe0f gemischt \/ volatil)<\/em><\/p>\n\n\n\n Dein Robert<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die US-Aktien geben einen Teil der gestrigen Kursgewinne wieder ab, die f\u00fcr Investoren \u00fcberraschend kamen. Angesichts der hei\u00dfen US-Inflationsdaten (VPI-Daten)…<\/p>\n","protected":false},"author":663,"featured_media":36750,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","pmpro_default_level":"","_daextam_enable_autolinks":"1","footnotes":""},"categories":[117],"tags":[],"class_list":{"0":"post-36752","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-taegliche-aktualisierungen","8":"pmpro-has-access"},"yoast_head":"\n\n
Zyklische \/ Luxus-Aktien \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f\/\u2198\ufe0f
Technologie-\/Wachstumsaktien \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f\/\u2198\ufe0f
Finanzaktien \u2198\ufe0f\/\u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f
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USD \u2197\ufe0f\/\u27a1\ufe0f\/\u2197\ufe0f (USD bleibt gefragt; zus\u00e4tzliche Nachfrage nach USD als sicherer Hafen vor dem Wochenende)
JPY \u27a1\ufe0f\/\u2197\ufe0f (Ich erwarte einige K\u00e4ufe vor dem Wochenende aufgrund steigender Erwartungen an BoJ-Interventionen)
AUD \u2198\ufe0f\/\u2197\ufe0f (AUD \u00fcberverkauft aufgrund des starken USD)
CHF, CAD \u2198\ufe0f\/\u27a1\ufe0f
GBP \u2198\ufe0f (Erwartungen an Zinssenkungen der BOE werden steigen)
EUR \u2198\ufe0f (die M\u00e4rkte \u00fcbernehmen endlich unsere Prognose, dass die EZB nicht auf die Fed warten wird, um ihre Politik zu \u00e4ndern)<\/em><\/p>\n\n\n\n
\u00d6lpreise \u2197\ufe0f (\u00d6l bleibt bullisch \u2013 profitiert von Sorgen \u00fcber versch\u00e4rfte geopolitische Spannungen)
Erdgaspreise \u2198\ufe0f\/\u2195\ufe0f
Metallpreise \u2197\ufe0f (Basismetalle bleiben bullisch \u2013 profitieren von Sorgen \u00fcber geopolitische Spannungen)
Gold \u2197\ufe0f\/\u2195\ufe0f (Gold verzeichnete starke Gewinne, kurzfristig \u00fcberkauft, bleibt aber bullisch \u2013 profitiert von Sorgen \u00fcber versch\u00e4rfte geopolitische Spannungen)<\/em><\/p>\n\n\n\n