Kurzanalyse heute: Wir sehen eine gesunde / überfällige Korrektur in New York, da die Anleger über die hohen Bewertungen und die Zinsaussichten besorgt sind. Schlechte Nachrichten belasten weiterhin – wir sehen vor allem Apple und Tesla, die ihre (starken) Verluste von gestern ausweiten. Chip-Aktien sind weiterhin gefragt – aber auch hier steigt das Risiko von Gewinnmitnahmen deutlich. AMD hat mit Gegenwind zu kämpfen, da der Chip-Hersteller mit einer US-Blockade für den Verkauf eines Chips für künstliche Intelligenz nach China konfrontiert ist.
Wir sehen nach wie vor eine starke Überpositionierung in Tech-Werten – vor allem in Mega-Cap-Werten. Die allgemeine Markttiefe ist relativ gering, was darauf hindeutet, dass es heute zu allgemeinen Gewinnmitnahmen kommt.
Auch vor der Anhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress im Laufe dieser Woche zögern die Händler, große Wetten einzugehen. Auch wenn er sicherlich (nur) die Botschaft wiederholen wird, dass die Fed es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken – es wird nichts Neues geben. Wir gehen daher davon aus, dass sich die Marktstimmung nach Powells Anhörung wieder verbessern wird.
Für heute rechnen wir jedoch mit weiteren Gewinnmitnahmen, die vor allem in der (großen) Technologiebranche zu beobachten sein werden. Wir sehen, dass die Anleger von Bitcoin (und Gold) begeistert sind und erwarten, dass beide Vermögenswerte fast gleichzeitig neue Höchststände erreichen werden.
Die insgesamt leicht verschlechterte Risikostimmung wird sich zusätzlich auf Wachstumswerte und risikoreichere Anlagen wie Rohstoffe auswirken.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
- März 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↕️/↘️ (Märkte bleiben gemischt / aber heute breitere Verluste)
Zyklische / Luxus-Aktien ↘️
Technologie-/Wachstumsaktien ↕️/↘️
Finanzaktien ↘️/➡️ (Finanzaktien stabiler als die meisten Sektoren heute)
Defensivaktien ➡️
Energieaktien ↘️/➡️
Rohstoff-Aktien ↘️
💱 Forex
JPY ↗️
USD ↗️/➡️ (leichte Gewinne, da Händler mit hawkischeren Fed-Stimmen rechnen)
EUR, CAD ➡️
CHF ➡️/↘️
GBP ➡️/↘️ (Gegenwind aufgrund niedrigerer Gilt-Renditen / verschlechterte Risikostimmung)
AUD ↘️ (Gegenwind aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise / verschlechterte Risikostimmung)
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↘️/↕️ (Gegenwind aufgrund verschlechterter Risikostimmung; temporär)
Erdgaspreise ↕️
Metallpreise ↘️
Gold ↗️ (positives Momentum bleibt erhalten – neue ATHs in Sicht)
⚡️Kryptos ↕️/↗️ (positives Momentum bleibt erhalten – neue ATHs in Sicht)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
