Der Ausverkauf an den Aktienmärkten setzt sich fort: Die US-Futures notieren im vorbörslichen Handel 0,4 % niedriger, und in Europa und Asien kommt es zu starken Verkäufen. Die Ölpreise setzen ihre jüngsten Zuwächse fort, wobei WTI (Nov) über $90 pro Barrel steigt, da die Sorge wächst, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem regionalen Konflikt eskalieren könnte. Das Pentagon meldete eine Zunahme der Drohnenangriffe im Irak und in Syrien. Ein US-Zerstörer schoss außerdem Marschflugkörper und Drohnen ab, die von militanten Houthi im Jemen auf Israel abgefeuert wurden.
Es gab auch eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen für Anleihen, was die Renditen im vorbörslichen US-Handel etwas abkühlte. Es gibt jedoch Anzeichen (und ich glaube auch), dass die Renditen weiter steigen könnten. Gold erreichte ein 3-Monats-Hoch und wurde kurzzeitig über $1.985 gehandelt, bevor es zu Verkäufen kam. Dank der robusten US-Wirtschaft, die es der Fed ermöglicht, die Zinssätze länger hoch zu halten, ist der USD weiterhin gefragt.
Die Analysten sind nach wie vor zu optimistisch, dass die Earnings Season der Wall Street zusätzlichen Rückenwind geben wird. Ich bin anderer Meinung und rechne mit deutlichen Anzeichen für eine Verlangsamung des Umsatzwachstums (vor allem bei Unternehmen mit materiellen Produkten) und mit vorsichtigen oder sogar niedrigeren Umsatzprognosen. Vor allem Unternehmen, die von der chinesischen Nachfrage abhängig sind, werden wahrscheinlich enttäuschende Prognosen abgeben.
Ein Blick auf die steigenden Renditen und die Tatsache, dass Anleihen trotz der „Flucht in die Sicherheit“ relativ unattraktiv bleiben, zeigt, dass die Märkte weiterhin einpreisen, dass die Zinsen längerfristig höher bleiben werden. Der israelische Schekel schwächte sich den zehnten Tag in Folge ab, ein klares Zeichen dafür, dass die Devisen- und Risikomärkte eine Ausweitung des Konflikts erwarten.
Eine chinesische Finanzspritze in Rekordhöhe reichte nicht aus, um den chinesischen Märkten zu einem positiven Abschluss zu verhelfen, da der Ausverkauf anhält. Der chinesische Verbraucher bleibt schwach, ausländische Investitionen werden weiterhin aus China abgezogen, die Handelsbeziehungen verschlechtern sich und wir sehen ein sehr hohes Risiko, dass sich der Abschwung auf dem Immobilienmarkt fortsetzen wird.
Ich sehe vor allem die europäischen Märkte in einer sehr schlechten Situation und erwarte, dass sich der allgemeine Ausverkauf fortsetzen wird – mit weiteren Verlusten auch heute, da die Investoren versuchen, ihre LONG-Positionen vor dem Wochenende zu reduzieren, da die geopolitischen Spannungen weiter eskalieren.
Der starke Ausverkauf von Tesla schockiert fast alle Investmentbanken und Analysten, die weiterhin den Kauf von Tesla empfehlen – was zu schweren Verlusten für Privatanleger führt(e), die ihren Prognosen folgen; wir sind den Märkten weiterhin weit voraus.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- Oktober 2023
🇺🇸 US-Märkte ↕️/↘️ (wir könnten zuerst einige Käufe bei Kursrückgängen sehen, bevor der Ausverkauf zurückkehrt)
Zyklische Aktien ↕️/↘️
Tech/Wachstumsaktien ↕️/↘️
Finanzaktien ➡️/↘️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ➡️/↗️ (Energieaktien bleiben unterbewertet, Energie wird überdurchschnittlich abschneiden)
Materialaktien ↘️ (CN Immobilienkrise / schwaches CN / Europäische Märkte belasten)
💱 Forex
CAD ➡️/↗️
EUR ➡️/↗️ (Investoren sehen den EUR weiterhin als unterbewertet an)
USD ↘️/➡️/↗️ (USD bleibt insgesamt gefragt, Anstieg in der zweiten Hälfte des US-Handels)
CHF, JPY ➡️ (relativ stabil, aber kurzfristige Aussichten schlechter als USD)
GBP ➡️/↘️ (erhöhte Erwartungen an keine bevorstehende Anhebung)
AUD ↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️/↗️
Ölpreise ↗️
Erdgaspreise ↕️
Metallpreise ↘️ (CN Immobilienkrise / schwaches CN & Europäische Märkte belasten)
Gold ↗️ (Gold bleibt bullisch, wird Widerstand im Bereich von $1.985 – $1.999 sehen)
⚡️Kryptowährungen ↗️ (Kryptowährungen verzeichnen Gewinne aufgrund von ETF-Optimismus und Rückgang der Aktien)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
