Ich halte mich kurz, da ich mich auf die NYSE-Eröffnung vorbereiten muss, während wir sehen, dass die Aktien ihre Verluste ausweiten und die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen, nachdem die über den Erwartungen liegenden US-Einzelhandelsumsätze die Spekulationen verstärkt haben, dass die Wetten auf eine Zinssenkung der Federal Reserve übertrieben sind. Außerdem sind die Importpreise höher als erwartet, was den kühlenden Effekt auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise verringert.
Die Wall Street verzeichnete nach dem Feiertag am Montag einen zweiten Tag mit Verlusten. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die empfindlicher auf bevorstehende Zinsschritte reagieren, stiegen deutlich auf 4,35% – auf den höchsten Stand des Jahres 2024. Der USD legte gegenüber seinen Konkurrenten weiter zu.
Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember so schnell wie seit drei Monaten nicht mehr und beendeten damit ein solides Weihnachtsgeschäft. Der Wert der Einzelhandelseinkäufe stieg inflationsbereinigt um 0,6%, teilte das Handelsministerium am Mittwoch mit. Ohne Autos stiegen die Umsätze um 0,4%.
Das Augenmerk wird auch auf weiteren Aussagen von Fed-Vertretern liegen und darauf, ob sie die zu optimistischen Zinssenkungshoffnungen weiter zurückdrängen.
Die reduzierten Zinssenkungserwartungen / höheren Renditen – belasten auch weiterhin die Gold– und Ölpreise. Viele Anleger tappten in die Falle der globalen geopolitischen Spannungen und erwarteten höhere Ölpreise – wir haben wie immer die Fundamentaldaten gehandelt und alles richtig gemacht – Glückwunsch!
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- Januar 2024
🌐/🇺🇸 Globale/US-Märkte ↘️ (breite Verkäufe – mit einigen Käufen in den Dips)
Zyklische Aktien ↘️
Technologie-/Wachstumsaktien ↘️ (Chipaktien weiterhin überdurchschnittlich – aber wahrscheinlich keine Gewinne)
Finanzaktien ↘️
Defensive Aktien ↘️/➡️
Energieaktien ↘️
Materialaktien ↘️
💱 Forex
USD ↗️ (aufgrund reduzierter Zinssenkungserwartungen)
EUR ↗️/➡️ (aufgrund reduzierter Zinssenkungserwartungen)
GBP ➡️
AUD, CAD ↘️
CHF, JPY ↘️ (Gegenwind, da Zinssenkungserwartungen für die Fed, EZB, BoE / SNB und BoJ bei viel niedrigeren Fundamentaldaten fallen)
⚒ Rohstoffmärkte ↘️
Ölpreise ↘️
Erdgaspreise ↘️
Metallpreise ↘️
Gold ↘️ (da die Renditen weiter steigen; gelegentliche Käufe in den Dips aufgrund erhöhter Nachfrage nach sicheren Anlagen)
⚡️Kryptos ↘️/↕️ (Bitcoin bleibt volatil – mittel- bis langfristig bullisch – kurzfristig könnten wir sehen, dass Bitcoin den Bereich $40K – $41K testet)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
